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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 358.00 | 92 858.00 | 499.00 | 93 358.00 |
AP Constructions | 4 293 146.00 | 3 221 610.00 | 1 071 536.00 | 4 293 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 514.00 | 873 837.00 | 246 677.00 | 1 120 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 472.00 | 792 294.00 | 140 177.00 | 932 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 626.00 | 4 980 600.00 | 1 535 027.00 | 6 515 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 056.00 | 49 527.00 | 456 529.00 | 506 056.00 |
BZ Autres créances | 3 206 845.00 | | 3 206 845.00 | 3 206 845.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 151.00 | 49 527.00 | 3 761 624.00 | 3 811 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 777.00 | 5 030 127.00 | 5 296 650.00 | 10 326 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 333.00 | 2 792 333.00 | | 2 792 333.00 |
DH Report à nouveau | -578 791.00 | -602 550.00 | | -578 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 401.00 | 23 759.00 | | 184 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 297.00 | 2 491 896.00 | | 2 676 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 518.00 | 384 975.00 | | 1 064 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 305.00 | 1 676 288.00 | | 1 214 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 579.00 | 55 767.00 | | 49 579.00 |
EA Autres dettes | 279 296.00 | 945 408.00 | | 279 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 698.00 | 3 062 437.00 | | 2 607 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 650.00 | 5 554 333.00 | | 5 296 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 7 899 480.00 | | 7 899 480.00 | 7 899 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 711.00 | | 7 899 711.00 | 7 899 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 479 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 119.00 | 566 493.00 | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | 566 718.00 | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 088.00 | 29 728.00 | | 10 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 743.00 | 30 719.00 | | 22 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 624.00 | 535 999.00 | | -13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 509.00 | 9 670 057.00 | | 10 490 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 108.00 | 9 646 298.00 | | 10 306 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 401.00 | 23 759.00 | | 184 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 710.00 | | -80 420.00 | 6 714 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 034.00 | 10 630.00 | 6 515 626.00 | 108 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 034.00 | 10 630.00 | 6 421 486.00 | 108 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 921.00 | | 287 229.00 | 6 252 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 431.00 | | -367 648.00 | 368 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 138.00 | 233 003.00 | 541.00 | 4 748 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 860.00 | 998.00 | | 91 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 278.00 | 232 004.00 | 541.00 | 4 656 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 063.00 | 30 464.00 | | 19 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 063.00 | 30 464.00 | | 19 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | 43 119.00 | | 19 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 518.00 | 1 064 518.00 | | 1 064 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 175.00 | 430 175.00 | | 430 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 129.00 | 553 129.00 | | 553 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 296.00 | 279 296.00 | | 279 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 490 951.00 | 490 951.00 | | 490 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 708.00 | 1 584 708.00 | | 1 584 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 460.00 | 1 426 460.00 | | 1 426 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 8 124.00 | 11 257.00 | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 432.00 | 3 721 026.00 | 11 407.00 | 3 732 432.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 698.00 | 2 607 698.00 | | 2 607 698.00 |