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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 395.00 | 19 235.00 | 6 159.00 | 25 395.00 |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 3 343 269.00 | 841 221.00 | 2 502 048.00 | 3 343 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 535.00 | 108 287.00 | 15 248.00 | 123 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 575.00 | 1 008 743.00 | 2 615 832.00 | 3 624 575.00 |
BN En cours de production de biens | 10 704 874.00 | 270 661.00 | 10 434 213.00 | 10 704 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 501.00 | | 359 501.00 | 359 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 027.00 | 3 250.00 | 3 920 777.00 | 3 924 027.00 |
BZ Autres créances | 1 674 015.00 | | 1 674 015.00 | 1 674 015.00 |
CF Disponibilités | 10 871 156.00 | | 10 871 156.00 | 10 871 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 687.00 | | 312 687.00 | 312 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 846 260.00 | 273 911.00 | 27 572 350.00 | 27 846 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 470 835.00 | 1 282 653.00 | 30 188 181.00 | 31 470 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 55 245.00 | 40 000.00 | 15 245.00 | 55 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
DG Autres réserves | 240 892.00 | 178 244.00 | | 240 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 483.00 | 62 647.00 | | 84 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 305.00 | 1 688 822.00 | | 1 773 305.00 |
DP Provisions pour risques | 440 901.00 | 255 501.00 | | 440 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 013.00 | 278 470.00 | | 364 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 914.00 | 533 971.00 | | 804 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 779 005.00 | 8 288 273.00 | | 8 779 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 682.00 | 2 669 054.00 | | 2 942 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 16 575.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 323.00 | 3 501 374.00 | | 4 345 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 192.00 | 438 858.00 | | 1 189 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 3 052 653.00 | 4 107 848.00 | | 3 052 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 288 022.00 | 2 974 142.00 | | 7 288 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 609 962.00 | 21 996 125.00 | | 27 609 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 188 181.00 | 24 218 918.00 | | 30 188 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 532 562.00 | 15 148 224.00 | | 20 532 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 724 604.00 | | 6 724 604.00 | 6 724 604.00 |
FG Production vendue services | 1 214 213.00 | | 1 214 213.00 | 1 214 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 817.00 | | 7 938 817.00 | 7 938 817.00 |
FM Production stockée | | | -781 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 627 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 286.00 | |
GE Autres charges | | | 335 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 268.00 | 3 025.00 | | 143 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 268.00 | 3 025.00 | | 143 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 866.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 000.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 296.00 | 2 025.00 | | 141 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 844.00 | 6 950 794.00 | | 9 085 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 360.00 | 6 888 147.00 | | 9 001 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 483.00 | 62 647.00 | | 84 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 212.00 | 126 229.00 | 698.00 | 843 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 8 301.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 277.00 | 117 928.00 | 698.00 | 832 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 971.00 | 471 286.00 | 200 342.00 | 533 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 971.00 | 471 286.00 | 200 342.00 | 533 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 286.00 | 200 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942 682.00 | 2 907 000.00 | | 2 942 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 323.00 | 4 345 323.00 | | 4 345 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 192.00 | 1 189 192.00 | | 1 189 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 653.00 | 3 052 653.00 | | 3 052 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 288 022.00 | 7 288 022.00 | | 7 288 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 027.00 | 3 924 027.00 | | 3 924 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779 005.00 | 1 740 987.00 | 6 341 675.00 | 8 779 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 746 000.00 | | | 2 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253 354.00 | | | 2 253 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 015.00 | 1 672 015.00 | 2 000.00 | 1 674 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 687.00 | 312 687.00 | | 312 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 814.00 | 5 908 729.00 | 15 085.00 | 5 923 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 606 262.00 | 20 532 562.00 | 6 341 675.00 | 27 606 262.00 |