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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 163.00 | | 264 163.00 | 264 163.00 |
AP Constructions | 311 154.00 | 307 280.00 | 3 874.00 | 311 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 30 747.00 | 469.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 505.00 | 171 249.00 | 56 255.00 | 227 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 238.00 | 509 277.00 | 339 961.00 | 849 238.00 |
BT Marchandises | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 200.00 | | 406 200.00 | 406 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 437.00 | 509 277.00 | 746 161.00 | 1 255 437.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 811.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DH Report à nouveau | 191 669.00 | 138 353.00 | | 191 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 777.00 | 88 505.00 | | 108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 540 416.00 | 450 639.00 | | 540 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 082.00 | 167 249.00 | | 126 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 84 965.00 | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 609.00 | 55 355.00 | | 41 609.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 22 502.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 745.00 | 341 481.00 | | 205 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 161.00 | 792 120.00 | | 746 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 526.00 | | 904 526.00 | 904 526.00 |
FG Production vendue services | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 973.00 | | 926 973.00 | 926 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | 23 533.00 | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 500.00 | 827 874.00 | | 940 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 724.00 | 739 370.00 | | 831 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 777.00 | 88 505.00 | | 108 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 3 829.00 | | 4 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 156.00 | 21 120.00 | | 488 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 156.00 | 21 120.00 | | 488 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 082.00 | 33 271.00 | 92 810.00 | 126 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 745.00 | 112 934.00 | 92 810.00 | 205 745.00 |