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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 18 850.00 | 308.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 49 427.00 | 6 638.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 218.00 | 68 867.00 | 8 352.00 | 77 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 721.00 | 68 867.00 | 104 855.00 | 173 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 264.00 | 34 970.00 | | 37 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 797.00 | 2 294.00 | | -12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 32 851.00 | 45 648.00 | | 32 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 471.00 | 44 236.00 | | 38 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 2 869.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 5 264.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 32 338.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 005.00 | 84 707.00 | | 72 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 856.00 | 130 355.00 | | 104 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 824.00 | 214 559.00 | | 188 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 621.00 | 212 265.00 | | 201 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 797.00 | 2 294.00 | | -12 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 77 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 75 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 607.00 | 8 157.00 | 8 897.00 | 69 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 017.00 | 8 157.00 | 8 897.00 | 69 017.00 |