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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 854.00 | 24 559.00 | 5 294.00 | 29 854.00 |
AP Constructions | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 174.00 | 414 946.00 | 57 228.00 | 472 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 709.00 | 122 510.00 | 56 199.00 | 178 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 302.00 | 604 048.00 | 119 254.00 | 723 302.00 |
BT Marchandises | 508 920.00 | | 508 920.00 | 508 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 537.00 | 16 864.00 | 775 673.00 | 792 537.00 |
BZ Autres créances | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
CF Disponibilités | 548 057.00 | | 548 057.00 | 548 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 442.00 | 16 864.00 | 1 982 578.00 | 1 999 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 745.00 | 620 912.00 | 2 101 833.00 | 2 722 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DH Report à nouveau | 881 964.00 | | | 881 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 377.00 | | | 1 256 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 574.00 | | | 507 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 455.00 | | | 845 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 833.00 | | | 2 101 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 250.00 | | | 773 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 658.00 | | 39 483.00 | 764 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 838.00 | 723 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 838.00 | 692 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 859.00 | | 1 995.00 | 27 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 266.00 | | 37 488.00 | 736 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 748.00 | 72 068.00 | 76 767.00 | 608 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 3 677.00 | | 20 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 866.00 | 68 390.00 | 76 767.00 | 587 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 574.00 | 507 574.00 | | 507 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
UX Autres créances clients | 792 537.00 | 771 938.00 | 20 599.00 | 792 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 141.00 | 61 935.00 | 72 206.00 | 134 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
VP Divers | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 465.00 | 921 866.00 | 20 599.00 | 942 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 456.00 | 773 250.00 | 72 206.00 | 845 456.00 |