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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 293.00 | 546 029.00 | 225 265.00 | 771 293.00 |
AH Fonds commercial | 11 061 099.00 | | 11 061 099.00 | 11 061 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 448.00 | 724 175.00 | 226 272.00 | 950 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 795 839.00 | 1 272 789.00 | 11 523 049.00 | 12 795 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 155.00 | 142 483.00 | 3 809 672.00 | 3 952 155.00 |
BZ Autres créances | 3 016 437.00 | | 3 016 437.00 | 3 016 437.00 |
CF Disponibilités | 1 176 556.00 | | 1 176 556.00 | 1 176 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 593.00 | 142 483.00 | 8 123 110.00 | 8 265 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061 481.00 | 1 415 272.00 | 19 646 209.00 | 21 061 481.00 |
CU Autres participations | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 200.00 | 4 610 200.00 | | 4 610 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
DH Report à nouveau | 282 949.00 | 585 582.00 | | 282 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 798.00 | -302 633.00 | | -100 798.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 997.00 | 4 999 795.00 | | 4 898 997.00 |
DP Provisions pour risques | 312 349.00 | 276 619.00 | | 312 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 349.00 | 276 619.00 | | 312 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845 377.00 | 8 276 486.00 | | 8 845 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 482.00 | 3 719 157.00 | | 3 628 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 601.00 | 1 533 106.00 | | 1 844 601.00 |
EA Autres dettes | 104 545.00 | 249 169.00 | | 104 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 423 005.00 | 13 777 918.00 | | 14 423 005.00 |
ED (V) | 11 858.00 | 9 302.00 | | 11 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 209.00 | 19 063 633.00 | | 19 646 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500 000.00 | 7 277 918.00 | | 6 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 845 377.00 | | | 8 845 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 393 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 393 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 2 516.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 516.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 490.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 799 219.00 | 13 452 878.00 | | 12 799 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 017.00 | 13 755 511.00 | | 12 900 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 798.00 | -302 633.00 | | -100 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 956.00 | | 251 099.00 | 12 544 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 12 795 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624 839.00 | | 207 553.00 | 11 624 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 901.00 | | 43 546.00 | 906 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 063.00 | 182 141.00 | 1 270 204.00 | 1 088 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 367.00 | 92 662.00 | 546 029.00 | 453 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 696.00 | 89 480.00 | 724 175.00 | 634 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | | | 861.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 619.00 | 45 640.00 | 9 910.00 | 276 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 480.00 | 45 640.00 | 9 910.00 | 277 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 640.00 | 9 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 482.00 | 3 628 482.00 | | 3 628 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 601.00 | 1 844 601.00 | | 1 844 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949 922.00 | 2 449 922.00 | 6 500 000.00 | 8 949 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 155.00 | 3 952 155.00 | | 3 952 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016 437.00 | 3 016 437.00 | | 3 016 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 890.00 | 6 993 476.00 | 10 413.00 | 7 003 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 005.00 | 7 923 005.00 | 6 500 000.00 | 14 423 005.00 |