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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 1 280.00 | 3 214.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | 166 108.00 | 66 392.00 | 232 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 104.00 | 81 437.00 | 144 667.00 | 226 104.00 |
AP Constructions | 1 362 312.00 | 194 512.00 | 1 167 800.00 | 1 362 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 2 942.00 | 5 248.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 161.00 | 48 978.00 | 49 183.00 | 98 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 662.00 | 545 257.00 | 1 440 404.00 | 1 985 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BZ Autres créances | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 712.00 | 545 257.00 | 1 501 454.00 | 2 046 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 340 237.00 | 1 340 237.00 | | 1 340 237.00 |
DH Report à nouveau | -422 843.00 | -311 468.00 | | -422 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 501.00 | -111 375.00 | | -178 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 125.00 | 1 266 626.00 | | 1 088 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 040.00 | 245 760.00 | | 240 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582.00 | 4 571.00 | | 5 582.00 |
EA Autres dettes | 16 657.00 | 16 652.00 | | 16 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 329.00 | 266 983.00 | | 413 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 454.00 | 1 533 609.00 | | 1 501 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 643.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 2 471.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 2 471.00 | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 4.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 2 467.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 669.00 | 70 009.00 | | 40 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 170.00 | 181 384.00 | | 219 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 501.00 | -111 375.00 | | -178 501.00 |