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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 218 328.00 | 135 034.00 | 83 294.00 | 218 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 583.00 | 108 311.00 | 26 272.00 | 134 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 538.00 | 508 896.00 | 60 642.00 | 569 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 360.00 | 753 766.00 | 178 593.00 | 932 360.00 |
BT Marchandises | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
BZ Autres créances | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 511 170.00 | | 1 511 170.00 | 1 511 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 151.00 | | 2 061 151.00 | 2 061 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 512.00 | 753 766.00 | 2 239 745.00 | 2 993 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 144 006.00 | 1 110 058.00 | | 1 144 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 298.00 | 83 947.00 | | 123 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 810.00 | 2 559.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 423.00 | 1 246 874.00 | | 1 323 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 41 250.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 925.00 | 395 570.00 | | 469 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 896.00 | 229 589.00 | | 251 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 26 889.00 | | 27 876.00 |
EA Autres dettes | 128 182.00 | 130 182.00 | | 128 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 321.00 | 823 481.00 | | 916 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 745.00 | 2 070 355.00 | | 2 239 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 615.00 | | 24 746.00 | 907 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 706.00 | | 24 746.00 | 897 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 800.00 | 46 966.00 | | 706 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 276.00 | 46 966.00 | | 705 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 897.00 | 251 897.00 | | 251 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
VB T. V. A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 980.00 | 345 980.00 | | 345 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 322.00 | 916 322.00 | | 916 322.00 |