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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 211.00 | 126 949.00 | 18 263.00 | 145 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 727.00 | 126 949.00 | 75 779.00 | 202 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BZ Autres créances | 145 138.00 | 12 751.00 | 132 387.00 | 145 138.00 |
CF Disponibilités | 1 316 886.00 | | 1 316 886.00 | 1 316 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 307.00 | 12 751.00 | 1 456 556.00 | 1 469 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 035.00 | 139 700.00 | 1 532 335.00 | 1 672 035.00 |
CU Autres participations | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 844.00 | 283 107.00 | | 1 360 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 032.00 | 1 077 736.00 | | -172 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 013.00 | 1 470 045.00 | | 1 298 013.00 |
DP Provisions pour risques | 115 383.00 | 115 000.00 | | 115 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 383.00 | 115 000.00 | | 115 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 633.00 | 208 436.00 | | 84 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | 91 821.00 | | 28 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 8 829.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 939.00 | 309 085.00 | | 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 335.00 | 1 894 131.00 | | 1 532 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 175.00 | | 46 553.00 | 156 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 879.00 | | 3 333.00 | 141 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | 43 220.00 | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 812.00 | 15 136.00 | | 111 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 812.00 | 15 136.00 | | 111 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 383.00 | | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 751.00 | 383.00 | | 127 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 931.00 | 152 421.00 | 11 510.00 | 163 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |