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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 201.00 | 109 795.00 | 15 406.00 | 125 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 201.00 | 109 795.00 | 38 406.00 | 148 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 133.00 | 1 453 182.00 | 3 309 952.00 | 4 763 133.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 049.00 | 1 453 182.00 | 3 385 868.00 | 4 839 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 250.00 | 1 562 976.00 | 3 424 274.00 | 4 987 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
DH Report à nouveau | 913 022.00 | 595 917.00 | | 913 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 826.00 | 317 105.00 | | 1 594 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 469.00 | 1 112 643.00 | | 2 707 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | 380.00 | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | 47 176.00 | | 80 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 632.00 | 194 657.00 | | 633 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 805.00 | 274 009.00 | | 716 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 274.00 | 1 386 652.00 | | 3 424 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 805.00 | 274 009.00 | | 716 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | 380.00 | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 842 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 842 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 677.00 | | | 370 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 036.00 | 1 857 738.00 | | 3 897 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 211.00 | 1 540 633.00 | | 2 302 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 826.00 | 317 105.00 | | 1 594 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 613.00 | | 2 588.00 | 145 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 488.00 | | 1 713.00 | 123 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | 875.00 | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 107.00 | 8 688.00 | 109 795.00 | 101 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | 8 688.00 | 109 795.00 | 101 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 632.00 | 633 632.00 | | 633 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 763 133.00 | 4 763 133.00 | | 4 763 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 877.00 | 4 793 877.00 | 23 000.00 | 4 816 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 805.00 | 716 805.00 | | 716 805.00 |