| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 797.00 | 1 449 414.00 | 35 383.00 | 1 484 797.00 |
AH Fonds commercial | 23 699 630.00 | | 23 699 630.00 | 23 699 630.00 |
AN Terrains | 989 386.00 | | 989 386.00 | 989 386.00 |
AP Constructions | 6 642 509.00 | 4 317 011.00 | 2 325 498.00 | 6 642 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409 488.00 | 10 260 500.00 | 4 148 988.00 | 14 409 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 366.00 | 1 931 976.00 | 262 390.00 | 2 194 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 778.00 | | 443 778.00 | 443 778.00 |
BF Prêts | 31 378.00 | 20 286.00 | 11 092.00 | 31 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 237 067.00 | 18 201 833.00 | 32 035 234.00 | 50 237 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800 753.00 | 157 319.00 | 2 643 434.00 | 2 800 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 472 367.00 | 43 155.00 | 2 429 212.00 | 2 472 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 877.00 | 15 903.00 | 998 974.00 | 1 014 877.00 |
BT Marchandises | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 409.00 | 203 937.00 | 6 637 472.00 | 6 841 409.00 |
BZ Autres créances | 54 046 140.00 | | 54 046 140.00 | 54 046 140.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 424 261.00 | 420 314.00 | 67 003 947.00 | 67 424 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 766 255.00 | 18 622 147.00 | 99 144 108.00 | 117 766 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 024.00 | 222 646.00 | 105 378.00 | 328 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 718 067.00 | 19 718 067.00 | | 19 718 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 616.00 | 10 107 616.00 | | 10 107 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971 807.00 | 1 971 807.00 | | 1 971 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 420.00 | 211 420.00 | | 211 420.00 |
DH Report à nouveau | 49 589 036.00 | 42 084 646.00 | | 49 589 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 699.00 | 7 504 393.00 | | 4 250 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 415.00 | 41 616.00 | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 85 887 060.00 | 81 639 562.00 | | 85 887 060.00 |
DP Provisions pour risques | 518 620.00 | 724 477.00 | | 518 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 421 472.00 | 2 500 495.00 | | 2 421 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940 092.00 | 3 224 972.00 | | 2 940 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 370.00 | 89 233.00 | | 149 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 588.00 | 201 363.00 | | 415 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 291.00 | 7 456 156.00 | | 5 139 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 647.00 | 5 098 185.00 | | 3 479 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 808.00 | 99 411.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 1 059 962.00 | 175 047.00 | | 1 059 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 666.00 | 13 133 031.00 | | 10 300 666.00 |
ED (V) | 16 290.00 | 17 619.00 | | 16 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 144 108.00 | 98 015 187.00 | | 99 144 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 342.00 | 723 848.00 | 3 485 190.00 | 2 761 342.00 |
FD Production vendue biens | 12 294 064.00 | 27 636 528.00 | 39 930 592.00 | 12 294 064.00 |
FG Production vendue services | 58 206.00 | 5 706 599.00 | 5 764 805.00 | 58 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 113 612.00 | 34 066 975.00 | 49 180 587.00 | 15 113 612.00 |
FM Production stockée | | | -1 431 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 401 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 239 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 999 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 314.00 | |
GE Autres charges | | | 798 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 730.00 | 9 546.00 | | 12 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 504.00 | 5 001.00 | | 23 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 234.00 | 14 547.00 | | 36 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 7 112.00 | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 422.00 | 7 838.00 | | 22 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 14 950.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | -403.00 | | 9 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 840 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 185.00 | 3 917 753.00 | | 1 242 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 986 383.00 | 71 327 663.00 | | 49 986 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 735 684.00 | 63 823 270.00 | | 45 735 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 699.00 | 7 504 393.00 | | 4 250 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 424 081.00 | 20 290.00 | 1 074 141.00 | 50 424 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 024.00 | | | 328 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 554.00 | 45 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 061.00 | 999 384.00 | 50 237 067.00 | 282 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 184 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 061.00 | 975 830.00 | 24 679 527.00 | 282 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 184 427.00 | | | 25 184 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 842 987.00 | 20 290.00 | 1 074 141.00 | 24 842 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803 851.00 | 1 311 103.00 | 933 407.00 | 17 803 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 543.00 | 45 103.00 | | 177 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433 348.00 | 16 066.00 | | 1 433 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192 960.00 | 1 249 934.00 | 933 407.00 | 16 192 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 033.00 | 20 286.00 | 35 033.00 | 35 033.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224 972.00 | 581 253.00 | 866 133.00 | 3 224 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 422.00 | 216 377.00 | 350 422.00 | 350 422.00 |
6T Sur comptes clients | 255 325.00 | 203 937.00 | 255 325.00 | 255 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 780.00 | 440 600.00 | 640 780.00 | 640 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 291.00 | 5 139 291.00 | | 5 139 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 896.00 | 1 396 896.00 | | 1 396 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 429.00 | 1 612 429.00 | | 1 612 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 962.00 | 1 059 962.00 | | 1 059 962.00 |
UP Prêts | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 841 409.00 | 6 841 409.00 | | 6 841 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 1 708 697.00 | 1 708 697.00 | | 1 708 697.00 |
VC Groupe et associés | 50 920 938.00 | 50 920 938.00 | | 50 920 938.00 |
VI Groupe et associés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VP Divers | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 604.00 | 338 604.00 | | 338 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 858.00 | 1 212 858.00 | | 1 212 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 014 160.00 | 61 000 449.00 | 13 711.00 | 61 014 160.00 |
VW T.V.A. | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 078.00 | 9 885 078.00 | | 9 885 078.00 |