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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AP Constructions | 65 953.00 | 64 081.00 | 1 872.00 | 65 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 509.00 | 87 156.00 | 3 353.00 | 90 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 10 689.00 | 8 560.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 737.00 | 162 988.00 | 17 749.00 | 180 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 989.00 | 22 588.00 | 158 401.00 | 180 989.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 865.00 | 22 588.00 | 370 277.00 | 392 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 602.00 | 185 576.00 | 388 026.00 | 573 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
DG Autres réserves | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
DH Report à nouveau | -32 550.00 | -140 374.00 | | -32 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 107 824.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 167 096.00 | 157 675.00 | | 167 096.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 232.00 | 44 332.00 | | 45 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 74 660.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | 54 057.00 | | 54 879.00 |
EA Autres dettes | 48 004.00 | 40 449.00 | | 48 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 430.00 | 213 497.00 | | 215 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 026.00 | 371 173.00 | | 388 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 430.00 | 170 096.00 | | 215 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 376.00 | | 638 376.00 | 638 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 376.00 | | 638 376.00 | 638 376.00 |
FM Production stockée | | | 36 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 574.00 | 736 400.00 | | 676 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 153.00 | 628 576.00 | | 667 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 107 824.00 | | 9 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 129.00 | | 9 608.00 | 171 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 102.00 | | 9 608.00 | 166 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 069.00 | 1 919.00 | | 161 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 006.00 | 1 919.00 | | 160 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 341.00 | 247.00 | | 22 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 341.00 | 247.00 | | 22 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 341.00 | 5 747.00 | | 22 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | 202 505.00 | 3 964.00 | 206 468.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |