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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 034.00 | 43 196.00 | 1 838.00 | 45 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 829.00 | 144 629.00 | 134 200.00 | 278 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 710.00 | 207 525.00 | 182 185.00 | 389 710.00 |
BT Marchandises | 722 601.00 | 95 167.00 | 627 434.00 | 722 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 035.00 | 28 395.00 | 1 214 640.00 | 1 243 035.00 |
BZ Autres créances | 293 528.00 | | 293 528.00 | 293 528.00 |
CF Disponibilités | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 133.00 | 123 562.00 | 2 293 571.00 | 2 417 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 843.00 | 331 087.00 | 2 475 756.00 | 2 806 843.00 |
CU Autres participations | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
DG Autres réserves | 370 048.00 | 493 585.00 | | 370 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 165.00 | 126 463.00 | | 144 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 489.00 | 1 106 325.00 | | 1 000 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 469.00 | 89 793.00 | | 46 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | 15 104.00 | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 326.00 | 1 088 213.00 | | 1 126 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 186.00 | 207 922.00 | | 243 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 832.00 | | |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 26 670.00 | | 41 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 267.00 | 1 430 534.00 | | 1 475 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 756.00 | 2 536 859.00 | | 2 475 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 500.00 | | 21 589.00 | 372 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 389 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 323 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 654.00 | | 19 589.00 | 308 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 2 000.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 639.00 | 35 266.00 | 4 380.00 | 176 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 806.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 745.00 | 34 460.00 | 4 380.00 | 157 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 953.00 | 95 167.00 | 82 953.00 | 82 953.00 |
6T Sur comptes clients | 19 050.00 | 18 551.00 | 9 207.00 | 19 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 004.00 | 113 718.00 | 92 160.00 | 102 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 004.00 | 113 718.00 | 92 160.00 | 102 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 718.00 | 92 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 326.00 | 1 126 326.00 | | 1 126 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 674.00 | 1 209 674.00 | | 1 209 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 469.00 | 25 013.00 | 21 456.00 | 46 469.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 784.00 | 1 550 692.00 | 2 093.00 | 1 552 784.00 |
VW T.V.A. | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 267.00 | 1 453 811.00 | 21 456.00 | 1 475 267.00 |