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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 545.00 | 107.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 961.00 | 107 565.00 | 16 396.00 | 123 961.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 722.00 | 139 916.00 | 181 806.00 | 321 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BZ Autres créances | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 753.00 | 139 916.00 | 411 837.00 | 551 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DH Report à nouveau | 130 322.00 | 241 020.00 | | 130 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | -32 801.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 235 610.00 | 304 709.00 | | 235 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 41 098.00 | | 32 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 710.00 | 120 128.00 | | 123 710.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | 7 681.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 227.00 | 169 341.00 | | 176 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 837.00 | 474 049.00 | | 411 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 227.00 | 169 341.00 | | 176 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 886.00 | | 1 396 886.00 | 1 396 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 886.00 | | 1 396 886.00 | 1 396 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 346.00 | 28 329.00 | | 16 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | 28 329.00 | | 16 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 175.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 783.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 591.00 | 27 546.00 | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 732.00 | 1 383 586.00 | | 1 473 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 935.00 | 1 416 387.00 | | 1 464 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | -32 801.00 | | 8 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 392.00 | 212 754.00 | | 249 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
UX Autres créances clients | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 534.00 | 160 210.00 | 26 324.00 | 186 534.00 |
VW T.V.A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |