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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AP Constructions | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 555.00 | 76 804.00 | 3 751.00 | 80 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 390.00 | 117 322.00 | 137 068.00 | 254 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
BZ Autres créances | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CF Disponibilités | 265 931.00 | | 265 931.00 | 265 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 157.00 | | 683 157.00 | 683 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 547.00 | 117 322.00 | 820 225.00 | 937 547.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 082.00 | 41 310.00 | | 71 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | 29 772.00 | | 29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 126 975.00 | 97 482.00 | | 126 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 913.00 | 192 126.00 | | 205 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 886.00 | 192 964.00 | | 282 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 451.00 | 156 288.00 | | 204 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 251.00 | 541 379.00 | | 693 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 225.00 | 638 861.00 | | 820 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 314.00 | | 2 054 314.00 | 2 054 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 314.00 | | 2 054 314.00 | 2 054 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 904.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | 55.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 959.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -959.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 9 576.00 | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 183.00 | 1 003 820.00 | | 2 063 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 691.00 | 974 048.00 | | 2 033 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | 29 772.00 | | 29 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 365.00 | | 4 525.00 | 250 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 254 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 007.00 | | 3 725.00 | 116 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 800.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 395.00 | 927.00 | | 116 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 055.00 | 927.00 | | 115 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 886.00 | 282 886.00 | | 282 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 333 537.00 | | | 333 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VI Groupe et associés | 205 913.00 | 205 913.00 | | 205 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 526.00 | 417 226.00 | 300.00 | 417 526.00 |
VW T.V.A. | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 251.00 | 693 251.00 | | 693 251.00 |