| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
AP Constructions | 2 608 172.00 | 1 346 827.00 | 1 261 345.00 | 2 608 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070 194.00 | 5 957 156.00 | 4 113 038.00 | 10 070 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 624 979.00 | 70 867 246.00 | 56 757 733.00 | 127 624 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 647.00 | | 354 647.00 | 354 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 697 849.00 | 78 196 579.00 | 62 501 270.00 | 140 697 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690 329.00 | | 9 690 329.00 | 9 690 329.00 |
BZ Autres créances | 40 187 875.00 | | 40 187 875.00 | 40 187 875.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413 818.00 | | 2 413 818.00 | 2 413 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 362 019.00 | | 52 362 019.00 | 52 362 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 059 868.00 | 78 196 579.00 | 114 863 289.00 | 193 059 868.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 077 802.00 | 22 652 694.00 | | 10 077 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 059 038.00 | 13 425 108.00 | | 18 059 038.00 |
DK Provisions réglementées | 32 710 078.00 | 37 422 815.00 | | 32 710 078.00 |
DL TOTAL (I) | 96 846 918.00 | 83 500 617.00 | | 96 846 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 936.00 | 1 560 623.00 | | 1 214 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 936.00 | 1 560 623.00 | | 1 214 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 344 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 818.00 | 2 527 989.00 | | 2 472 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 410.00 | 6 280 197.00 | | 4 336 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 661.00 | 856 302.00 | | 1 649 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858 291.00 | 867 679.00 | | 7 858 291.00 |
EA Autres dettes | 484 256.00 | 605 342.00 | | 484 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 801 435.00 | 12 482 160.00 | | 16 801 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 863 289.00 | 97 543 400.00 | | 114 863 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 935.00 | 271 500.00 | 743 435.00 | 471 935.00 |
FG Production vendue services | 81 083 493.00 | 6 510.00 | 81 090 003.00 | 81 083 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 555 429.00 | 278 010.00 | 81 833 439.00 | 81 555 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 330 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 586 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 354 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 976 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 968 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 136.00 | 700.00 | | 22 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 647 819.00 | 16 318 980.00 | | 21 647 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 613 113.00 | 7 072 510.00 | | 8 613 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 283 068.00 | 23 392 190.00 | | 30 283 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 5 000.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 292 543.00 | 15 138 562.00 | | 20 292 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900 376.00 | 8 356 950.00 | | 3 900 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 193 488.00 | 23 500 511.00 | | 24 193 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089 580.00 | -108 322.00 | | 6 089 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 999 315.00 | 4 878 013.00 | | 5 999 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 613 852.00 | 106 503 739.00 | | 112 613 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 554 814.00 | 93 078 631.00 | | 94 554 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 059 038.00 | 13 425 108.00 | | 18 059 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 888 353.00 | | 25 684 523.00 | 148 888 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 875 027.00 | 140 697 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 875 027.00 | 140 317 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 511 490.00 | | 25 681 379.00 | 148 511 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 514.00 | | 3 144.00 | 351 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 238 703.00 | 17 540 360.00 | 13 582 484.00 | 74 238 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 213 353.00 | 17 540 360.00 | 13 582 484.00 | 74 213 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 422 815.00 | 3 900 376.00 | 8 613 113.00 | 37 422 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 623.00 | | 345 687.00 | 1 560 623.00 |
6T Sur comptes clients | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 011 586.00 | 3 900 376.00 | 8 986 948.00 | 39 011 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 900 376.00 | 8 613 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472 818.00 | | 2 472 818.00 | 2 472 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 410.00 | 4 336 410.00 | | 4 336 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383 975.00 | 1 383 975.00 | | 1 383 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858 291.00 | 7 858 291.00 | | 7 858 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 256.00 | 484 256.00 | | 484 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 647.00 | | 354 647.00 | 354 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 690 329.00 | 9 690 329.00 | | 9 690 329.00 |
VB T. V. A. | 1 211 608.00 | 1 211 608.00 | | 1 211 608.00 |
VC Groupe et associés | 36 803 926.00 | 36 803 926.00 | | 36 803 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 927.00 | 2 168 927.00 | | 2 168 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 818.00 | 2 413 818.00 | | 2 413 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 646 669.00 | 52 292 021.00 | 354 647.00 | 52 646 669.00 |
VW T.V.A. | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 801 435.00 | 14 328 617.00 | 2 472 818.00 | 16 801 435.00 |