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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 685.00 | 727 190.00 | 37 495.00 | 764 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 805.00 | 842 194.00 | 101 611.00 | 943 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BZ Autres créances | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
CF Disponibilités | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 073.00 | | 587 073.00 | 587 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 878.00 | 842 194.00 | 688 684.00 | 1 530 878.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 456 512.00 | 553 155.00 | | 456 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | -96 644.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 514 384.00 | 498 435.00 | | 514 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 003.00 | 196 147.00 | | 142 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | 26 995.00 | | 21 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 1 960.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | 5 378.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 300.00 | 233 881.00 | | 174 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 684.00 | 732 316.00 | | 688 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 999.00 | 91 959.00 | | 87 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 153.00 | | 58 128.00 | 941 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 379.00 | | 58 128.00 | 941 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 211.00 | 70 983.00 | | 771 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 211.00 | 70 983.00 | | 771 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 922.00 | 55 621.00 | 86 301.00 | 141 922.00 |
VI Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 086.00 | 513 086.00 | | 513 086.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 300.00 | 87 999.00 | 86 301.00 | 174 300.00 |