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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 7 109.00 | 3 218.00 | 10 328.00 |
AN Terrains | 383 623.00 | 4 573.00 | 379 050.00 | 383 623.00 |
AP Constructions | 2 638 021.00 | 881 581.00 | 1 756 440.00 | 2 638 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 931.00 | 278 971.00 | 91 960.00 | 370 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 111.00 | 1 566 437.00 | 1 395 674.00 | 2 962 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697 361.00 | | 2 697 361.00 | 2 697 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 798.00 | 2 738 672.00 | 6 342 126.00 | 9 080 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 1 104 330.00 | 2 830.00 | 1 101 500.00 | 1 104 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 700.00 | 1 600.00 | 106 100.00 | 107 700.00 |
BZ Autres créances | 314 730.00 | | 314 730.00 | 314 730.00 |
CF Disponibilités | 2 887 102.00 | | 2 887 102.00 | 2 887 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 475.00 | 4 430.00 | 4 491 045.00 | 4 495 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 274.00 | 2 743 102.00 | 10 833 171.00 | 13 576 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 461 094.00 | | | 5 461 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 915.00 | | | 472 915.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 525.00 | | | 5 987 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 568.00 | | | 2 011 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 219.00 | | | 1 056 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 052.00 | | | 1 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 984.00 | | | 574 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 179.00 | | | 4 817 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 171.00 | | | 10 833 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 257.00 | | | 3 175 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 758 998.00 | | 24 758 998.00 | 24 758 998.00 |
FD Production vendue biens | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
FG Production vendue services | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 812 006.00 | | 24 812 006.00 | 24 812 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 153 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 945 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 727 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 858.00 | | | 569 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 216.00 | | | 466 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 965 140.00 | | | 25 965 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 492 224.00 | | | 25 492 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 915.00 | | | 472 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 739.00 | | 133 364.00 | 9 421 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 667.00 | 2 715 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 305.00 | 9 080 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | 6 354 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | 964.00 | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 123.00 | | 132 202.00 | 6 243 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 251.00 | | 198.00 | 3 169 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 449.00 | 373 861.00 | 20 638.00 | 2 385 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 1 263.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 603.00 | 372 597.00 | 20 638.00 | 2 379 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | | 313.00 | 1 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | | 313.00 | 29 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 052.00 | 1 151 052.00 | | 1 151 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UX Autres créances clients | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 345.00 | 367 423.00 | 1 124 224.00 | 2 009 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 919.00 | 1 052 919.00 | | 1 052 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 533.00 | 287 533.00 | | 287 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 808.00 | 78 809.00 | | 78 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 661.00 | 519 661.00 | | 519 661.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 179.00 | 3 175 257.00 | 1 124 224.00 | 4 817 179.00 |