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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 9 488.00 | 1 972.00 | 11 459.00 |
AN Terrains | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AP Constructions | 2 682 385.00 | 752 693.00 | 1 929 692.00 | 2 682 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 801.00 | 1 664 167.00 | 1 338 634.00 | 3 002 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 407.00 | 113 899.00 | 120 508.00 | 234 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 108.00 | 2 540 247.00 | 3 638 861.00 | 6 179 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 406.00 | | 1 269 406.00 | 1 269 406.00 |
BN En cours de production de biens | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 978.00 | 38 696.00 | 1 674 281.00 | 1 712 978.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CF Disponibilités | 1 585 024.00 | | 1 585 024.00 | 1 585 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 686.00 | 38 696.00 | 4 947 990.00 | 4 986 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 794.00 | 2 578 943.00 | 8 586 851.00 | 11 165 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 724 571.00 | 3 681 582.00 | | 3 724 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 833.00 | 197 989.00 | | 701 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 770.00 | 180 623.00 | | 148 770.00 |
DK Provisions réglementées | 32 956.00 | 8 554.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 130.00 | 4 288 748.00 | | 4 828 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 436.00 | 25 838.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 25 838.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 952.00 | 2 053 163.00 | | 1 980 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 5 489.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 273.00 | 486 008.00 | | 406 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 836.00 | 579 350.00 | | 1 250 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 754.00 | | |
EA Autres dettes | 105 197.00 | 92 246.00 | | 105 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 285.00 | 3 322 010.00 | | 3 753 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 851.00 | 7 636 596.00 | | 8 586 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 659.00 | 1 568 547.00 | | 2 085 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 505.00 | | 1 220 392.00 | 5 520 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 789.00 | 6 179 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 789.00 | 6 167 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 699.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 445.00 | | 1 219 693.00 | 5 509 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 723.00 | 330 946.00 | 22 273.00 | 2 230 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 4 604.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 840.00 | 326 342.00 | 22 273.00 | 2 225 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 273.00 | 406 273.00 | | 406 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 836.00 | 1 250 836.00 | | 1 250 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 978.00 | 1 712 978.00 | | 1 712 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 952.00 | 313 327.00 | 1 155 029.00 | 1 980 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 711.00 | | | 329 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 601.00 | 1 814 301.00 | 300.00 | 1 814 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 285.00 | 2 085 659.00 | 1 155 029.00 | 3 753 285.00 |