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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 040.00 | 87 211.00 | 5 829.00 | 93 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 986.00 | 69 262.00 | 22 725.00 | 91 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 003.00 | 164 361.00 | 99 643.00 | 264 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 038.00 | 3 453.00 | 149 585.00 | 153 038.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 359.00 | 3 453.00 | 399 906.00 | 403 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 363.00 | 167 814.00 | 499 549.00 | 667 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 782.00 | 123 866.00 | | 151 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 732.00 | 42 917.00 | | 36 732.00 |
DL TOTAL (I) | 252 900.00 | 231 167.00 | | 252 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 480.00 | 3 684.00 | | 14 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 853.00 | 137 250.00 | | 93 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 54 387.00 | | 50 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761.00 | 60 017.00 | | 72 761.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 14 962.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 649.00 | 270 300.00 | | 246 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 549.00 | 501 467.00 | | 499 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 560.00 | 270 306.00 | | 238 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 13 305.00 | 12 336.00 | 163 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 790.00 | 13 306.00 | 12 336.00 | 161 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 480.00 | 6 391.00 | 8 089.00 | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 268.00 | 175 068.00 | 200.00 | 175 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 649.00 | 238 560.00 | 8 089.00 | 246 649.00 |