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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 409.00 | 285 195.00 | 55 214.00 | 340 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 918.00 | 286 222.00 | 511 695.00 | 797 918.00 |
BP En cours de production de services | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 089.00 | 81 522.00 | 471 567.00 | 553 089.00 |
BZ Autres créances | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 922.00 | 4 451.00 | 105 471.00 | 109 922.00 |
CF Disponibilités | 298 083.00 | | 298 083.00 | 298 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 324.00 | 85 973.00 | 1 083 351.00 | 1 169 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 243.00 | 372 195.00 | 1 595 047.00 | 1 967 243.00 |
CU Autres participations | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 699.00 | | | 645 699.00 |
DG Autres réserves | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 821 936.00 | | | 821 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 195.00 | | | 324 195.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 110.00 | | | 773 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 047.00 | | | 1 595 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 110.00 | | | 764 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 762.00 | | 1 650 762.00 | 1 650 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 762.00 | | 1 650 762.00 | 1 650 762.00 |
FM Production stockée | | | -3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 987.00 | | | 1 708 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 255.00 | | | 1 700 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 428.00 | | 2 491.00 | 795 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 936.00 | | | 366 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 919.00 | | 2 491.00 | 337 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 234.00 | 15 988.00 | | 270 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 207.00 | 15 988.00 | | 269 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 553 089.00 | 553 089.00 | | 553 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 846.00 | 19 846.00 | 9 000.00 | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VP Divers | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 195.00 | 324 195.00 | | 324 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 850.00 | 695 225.00 | 4 625.00 | 699 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 111.00 | 764 111.00 | 9 000.00 | 773 111.00 |