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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | 22 523.00 | 1 730.00 | 24 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249.00 | 22 523.00 | 8 725.00 | 31 249.00 |
BT Marchandises | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
BZ Autres créances | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 397.00 | | 473 397.00 | 473 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 645.00 | 22 523.00 | 482 122.00 | 504 645.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946.00 | | | -20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 486.00 | | | 175 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 122.00 | | | 482 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 946.00 | | | -20 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 247.00 | 134 488.00 | 5 759.00 | 140 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 486.00 | 166 666.00 | 8 819.00 | 175 486.00 |