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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 604.00 | 71 976.00 | 5 628.00 | 77 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 672.00 | 317 720.00 | 55 952.00 | 373 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 546.00 | 398 843.00 | 61 703.00 | 460 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BN En cours de production de biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 911.00 | 5 549.00 | 153 362.00 | 158 911.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 952.00 | 5 549.00 | 258 403.00 | 263 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 497.00 | 404 392.00 | 320 106.00 | 724 497.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
DH Report à nouveau | 57 186.00 | 12 007.00 | | 57 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 726.00 | 45 179.00 | | -24 726.00 |
DL TOTAL (I) | 174 154.00 | 198 880.00 | | 174 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 620.00 | 37 522.00 | | 21 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 879.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 24 263.00 | | 70 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 315.00 | 77 838.00 | | 52 315.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 2 352.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 951.00 | 142 855.00 | | 145 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 106.00 | 341 735.00 | | 320 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 523.00 | 121 235.00 | | 139 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 683.00 | | 369 683.00 | 369 683.00 |
FG Production vendue services | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
FM Production stockée | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | 6 936.00 | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 080.00 | 18 250.00 | | 27 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 080.00 | 18 250.00 | | 27 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 342.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 1 372.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 287.00 | 16 878.00 | | 23 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | 6 433.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 998.00 | 538 435.00 | | 451 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 724.00 | 493 256.00 | | 476 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 726.00 | 45 179.00 | | -24 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | 3 858.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 917.00 | | 19 462.00 | 486 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 460 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 834.00 | 451 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 647.00 | | 19 462.00 | 477 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 658.00 | 31 304.00 | 42 119.00 | 409 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 511.00 | 31 304.00 | 42 119.00 | 400 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 620.00 | 15 191.00 | 6 429.00 | 21 620.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
VW T.V.A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 951.00 | 139 523.00 | 6 429.00 | 145 951.00 |