| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 6 523.00 | 1 826.00 | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 064.00 | 23 597.00 | 42 467.00 | 66 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 163.00 | 30 120.00 | 45 043.00 | 75 163.00 |
BT Marchandises | 509 336.00 | | 509 336.00 | 509 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 888.00 | | 480 888.00 | 480 888.00 |
BZ Autres créances | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 065.00 | | 400 065.00 | 400 065.00 |
CF Disponibilités | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 416.00 | | 1 901 416.00 | 1 901 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 579.00 | 30 120.00 | 1 946 459.00 | 1 976 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 308 797.00 | 308 797.00 | | 308 797.00 |
DH Report à nouveau | 159 252.00 | 362 004.00 | | 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 700 048.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 629 424.00 | 1 420 487.00 | | 629 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 081.00 | 309 140.00 | | 298 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 799.00 | 4 061.00 | | 610 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 147.00 | 128 982.00 | | 49 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 697.00 | 268 880.00 | | 267 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | 355 711.00 | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 11 528.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 035.00 | 1 078 301.00 | | 1 317 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 459.00 | 2 498 788.00 | | 1 946 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 799.00 | | | 610 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 908.00 | | 43 669.00 | 50 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 75 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 413.00 | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | | 43 669.00 | 41 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151.00 | 10 165.00 | 19 196.00 | 39 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 967.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 9 198.00 | 19 196.00 | 33 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 697.00 | 267 697.00 | | 267 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 480 888.00 | 480 888.00 | | 480 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 765.00 | 69 730.00 | 228 035.00 | 297 765.00 |
VI Groupe et associés | 610 799.00 | 610 799.00 | | 610 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 317.00 | 620 567.00 | 750.00 | 621 317.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 888.00 | 1 039 853.00 | 228 035.00 | 1 267 888.00 |