| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 461.00 | 12 388.00 | 74.00 | 12 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 32 117.00 | 14 668.00 | 46 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 908.00 | 44 505.00 | 66 403.00 | 110 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 055.00 | 44 505.00 | 200 551.00 | 245 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | 57 996.00 | 42 980.00 | | 57 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 104.00 | 15 015.00 | | -21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 149 252.00 | 170 356.00 | | 149 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 17 848.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 24 796.00 | | 32 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 27 629.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 298.00 | 70 273.00 | | 51 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 551.00 | 240 629.00 | | 200 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 626.00 | | 378 626.00 | 378 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 626.00 | | 378 626.00 | 378 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 33.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 619.00 | 379 043.00 | | 379 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 723.00 | 364 027.00 | | 400 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 104.00 | 15 015.00 | | -21 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 433.00 | | 68 475.00 | 92 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 23 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 110 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 68 475.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 601.00 | 4 904.00 | | 39 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 4 904.00 | | 39 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 205.00 | 37 961.00 | 3 244.00 | 41 205.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |