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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007.00 | 2 977.00 | 30.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805.00 | 2 977.00 | 7 828.00 | 10 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | | | 894.00 |
DG Autres réserves | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
DH Report à nouveau | -57 769.00 | | | -57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 153.00 | | | -35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
FG Production vendue services | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 153.00 | | | -35 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 148.00 | 30.00 | 7 178.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612.00 | 1 610.00 | 2.00 | 1 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YT Sous‐traitance | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 042.00 | | | 168 042.00 |