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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 10 737.00 | 4 332.00 | 15 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 666.00 | 10 737.00 | 51 930.00 | 62 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 300.00 | 10 737.00 | 188 563.00 | 199 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 42 832.00 | 100 351.00 | | 42 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | 42 481.00 | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 95 736.00 | 160 266.00 | | 95 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 635.00 | 51 635.00 | | 86 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 12 375.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 553.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 827.00 | 64 563.00 | | 92 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 563.00 | 224 830.00 | | 188 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 827.00 | 64 563.00 | | 92 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 923.00 | | 1 432.00 | 63 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 62 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 24 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | | 1 296.00 | 25 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | 136.00 | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 1 025.00 | 2 529.00 | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 1 025.00 | 2 529.00 | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |