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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 898.00 | 44 288.00 | 610.00 | 44 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 554.00 | 378 800.00 | 34 754.00 | 413 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 913.00 | 423 088.00 | 166 825.00 | 589 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 236.00 | | 652 236.00 | 652 236.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CF Disponibilités | 725 137.00 | | 725 137.00 | 725 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 762.00 | | 1 458 762.00 | 1 458 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 675.00 | 423 088.00 | 1 625 587.00 | 2 048 675.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 327 734.00 | 274 479.00 | | 327 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 163.00 | 53 255.00 | | -32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 463 871.00 | 496 034.00 | | 463 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 87 833.00 | | 120 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 199.00 | 567 396.00 | | 320 199.00 |
EA Autres dettes | 81 878.00 | 79 850.00 | | 81 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 716.00 | 735 079.00 | | 1 161 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 587.00 | 1 231 114.00 | | 1 625 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 716.00 | 735 079.00 | | 661 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 415.00 | | 2 498.00 | 587 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 954.00 | | 2 498.00 | 455 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 452.00 | 14 636.00 | | 408 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 452.00 | 14 636.00 | | 408 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
UX Autres créances clients | 652 236.00 | 652 236.00 | | 652 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 086.00 | 733 625.00 | 81 461.00 | 815 086.00 |
VW T.V.A. | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 716.00 | 661 716.00 | 500 000.00 | 1 161 716.00 |