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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AN Terrains | 927 911.00 | | 927 911.00 | 927 911.00 |
AP Constructions | 5 622 834.00 | 4 852 680.00 | 770 153.00 | 5 622 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 955.00 | 1 158 971.00 | 855 984.00 | 2 014 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 561.00 | 74 270.00 | 14 291.00 | 88 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 977.00 | 6 086 993.00 | 2 660 984.00 | 8 747 977.00 |
BT Marchandises | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BZ Autres créances | 2 958 862.00 | | 2 958 862.00 | 2 958 862.00 |
CF Disponibilités | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 151.00 | | 3 159 151.00 | 3 159 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 907 129.00 | 6 086 993.00 | 5 820 135.00 | 11 907 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 819.00 | 385 819.00 | | 385 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 199 158.00 | 4 008 242.00 | | 3 199 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 301.00 | -309 084.00 | | 693 301.00 |
DK Provisions réglementées | 98 484.00 | 113 795.00 | | 98 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 538.00 | 4 869 548.00 | | 5 047 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 537.00 | 157 310.00 | | 504 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 252.00 | 82 826.00 | | 226 252.00 |
EA Autres dettes | 38 258.00 | 23 139.00 | | 38 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 1 500.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 597.00 | 264 776.00 | | 772 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 135.00 | 5 134 324.00 | | 5 820 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 427 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 902 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 189.00 | |
GE Autres charges | | | 81 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 311.00 | 15 575.00 | | 15 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 311.00 | 15 575.00 | | 15 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 145.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 2 611.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 526.00 | 12 964.00 | | 14 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 949.00 | -1 479.00 | | 113 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 762.00 | 1 008 367.00 | | 3 315 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 462.00 | 1 317 451.00 | | 2 622 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 301.00 | -309 084.00 | | 693 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 317.00 | | 124 970.00 | 8 644 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 309.00 | 8 747 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 309.00 | 8 655 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 552 382.00 | | 124 470.00 | 8 552 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 862.00 | | 500.00 | 90 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 329.00 | 272 189.00 | 20 524.00 | 5 835 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 725.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 981.00 | 271 463.00 | 20 524.00 | 5 834 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 795.00 | | 15 311.00 | 113 795.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 819.00 | | 15 335.00 | 113 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 537.00 | 504 537.00 | | 504 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VB T. V. A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 962.00 | 2 722 962.00 | | 2 722 962.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 600.00 | 3 053 100.00 | 500.00 | 3 053 600.00 |
VW T.V.A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 597.00 | 772 597.00 | | 772 597.00 |