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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 285.00 | 1 239 285.00 | | 1 239 285.00 |
AN Terrains | 616 743.00 | 400 000.00 | 216 743.00 | 616 743.00 |
AP Constructions | 4 902 225.00 | 2 669 412.00 | 2 232 813.00 | 4 902 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 401.00 | 8 336 947.00 | 3 440 454.00 | 11 777 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 953.00 | 224 550.00 | 3 403.00 | 227 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 736 824.00 | 13 034 151.00 | 27 702 674.00 | 40 736 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 552.00 | 25 163.00 | 414 389.00 | 439 552.00 |
BN En cours de production de biens | 254 589.00 | | 254 589.00 | 254 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 890.00 | 152 062.00 | 504 828.00 | 656 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 757.00 | 132 009.00 | 3 582 748.00 | 3 714 757.00 |
BZ Autres créances | 690 220.00 | | 690 220.00 | 690 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 796.00 | 309 234.00 | 5 475 562.00 | 5 784 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 521 842.00 | 13 343 385.00 | 33 178 457.00 | 46 521 842.00 |
CU Autres participations | 21 485 555.00 | | 21 485 555.00 | 21 485 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 257 117.00 | 19 257 117.00 | | 19 257 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 020.00 | 725 184.00 | | 884 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
DH Report à nouveau | 456 901.00 | 397 850.00 | | 456 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298 909.00 | 3 176 703.00 | | 7 298 909.00 |
DL TOTAL (I) | 27 946 478.00 | 23 606 385.00 | | 27 946 478.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | 14 000.00 | | 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 022.00 | 402 690.00 | | 381 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 243.00 | 416 690.00 | | 381 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323.00 | 1 717 824.00 | | 2 988 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 029.00 | 1 176 852.00 | | 1 365 029.00 |
EA Autres dettes | 497 383.00 | 4 791 799.00 | | 497 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 735.00 | 7 686 475.00 | | 4 850 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 178 457.00 | 31 709 551.00 | | 33 178 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 207.00 | 1 172 310.00 | 2 769 517.00 | 1 597 207.00 |
FD Production vendue biens | 9 420 015.00 | 1 890 217.00 | 11 310 231.00 | 9 420 015.00 |
FG Production vendue services | 588 872.00 | 879 932.00 | 1 468 804.00 | 588 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 093.00 | 3 942 459.00 | 15 548 552.00 | 11 606 093.00 |
FM Production stockée | | | 123 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 815 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 237 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 457.00 | 60 583.00 | | 56 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 51 095.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 457.00 | 113 178.00 | | 70 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 076.00 | 915.00 | | 8 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | 957.00 | | 5 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | 8 372.00 | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 296.00 | 104 806.00 | | 57 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 417.00 | 1 035 930.00 | | 971 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 103 404.00 | 17 731 495.00 | | 24 103 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 804 495.00 | 14 554 791.00 | | 16 804 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298 909.00 | 3 176 703.00 | | 7 298 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 962 084.00 | | 836 336.00 | 39 962 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 546 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 596.00 | 40 736 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 603.00 | 1 403 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 194.00 | 17 787 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 844.00 | | | 1 411 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012 786.00 | | 826 433.00 | 17 012 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 537 454.00 | | 9 904.00 | 21 537 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 051.00 | 805 027.00 | 57 212.00 | 10 647 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 559.00 | | 8 603.00 | 172 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474 492.00 | 805 027.00 | 48 610.00 | 10 474 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 690.00 | 221.00 | 35 668.00 | 416 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 239 285.00 | | | 1 239 285.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 877.00 | 55 348.00 | | 121 877.00 |
6T Sur comptes clients | 52 715.00 | 91 080.00 | 11 786.00 | 52 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 877.00 | 146 428.00 | 11 786.00 | 1 813 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 567.00 | 146 649.00 | 47 454.00 | 2 230 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 649.00 | 33 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323.00 | 2 988 323.00 | | 2 988 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 399.00 | 564 399.00 | | 564 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 305.00 | 402 305.00 | | 402 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 383.00 | 497 383.00 | | 497 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 757.00 | 3 714 757.00 | | 3 714 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
VC Groupe et associés | 316 383.00 | 316 383.00 | | 316 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 769.00 | 4 433 766.00 | 61 003.00 | 4 494 769.00 |
VW T.V.A. | 314 351.00 | 314 351.00 | | 314 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 735.00 | 4 850 735.00 | | 4 850 735.00 |