| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 366.00 | 53 438.00 | 12 929.00 | 66 366.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 642 928.00 | 129 250.00 | 513 678.00 | 642 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 811.00 | 30 471.00 | 9 340.00 | 39 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 040.00 | 115 229.00 | 84 810.00 | 200 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 311.00 | 429 004.00 | 733 307.00 | 1 162 311.00 |
BT Marchandises | 837 471.00 | 167 180.00 | 670 291.00 | 837 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 649.00 | 24 870.00 | 1 570 780.00 | 1 595 649.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 387 260.00 | | 387 260.00 | 387 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 051.00 | 192 050.00 | 2 827 001.00 | 3 019 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 363.00 | 621 054.00 | 3 560 309.00 | 4 181 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DG Autres réserves | 628 015.00 | 623 075.00 | | 628 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 942.00 | 104 940.00 | | 483 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 058.00 | 993 116.00 | | 1 377 058.00 |
DP Provisions pour risques | 21 272.00 | 43 730.00 | | 21 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 272.00 | 43 730.00 | | 21 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 672.00 | 981 392.00 | | 614 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 135.00 | 128 096.00 | | 283 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 833.00 | 464 999.00 | | 258 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 973.00 | 470 513.00 | | 653 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 017.00 | 174 297.00 | | 342 017.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 12 000.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 979.00 | 2 231 298.00 | | 2 161 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 309.00 | 3 268 144.00 | | 3 560 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 325.00 | 1 151 627.00 | | 1 355 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692 334.00 | | 6 692 334.00 | 6 692 334.00 |
FD Production vendue biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 812 006.00 | | 812 006.00 | 812 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 570.00 | | 7 504 570.00 | 7 504 570.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 47 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 445.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 4 945.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | 24 608.00 | | 5 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 29 553.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 751.00 | 34 507.00 | | 60 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 097.00 | 63 613.00 | | 61 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 376.00 | -34 060.00 | | -55 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 473.00 | 41 775.00 | | 171 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 515.00 | 5 793 356.00 | | 7 793 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 573.00 | 5 688 416.00 | | 7 309 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 942.00 | 104 940.00 | | 483 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 136.00 | 27 694.00 | | 36 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 540.00 | | 44 902.00 | 1 289 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 130.00 | 1 162 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 130.00 | 995 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 483.00 | | 7 500.00 | 159 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 007.00 | | 37 402.00 | 1 130 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 031.00 | 71 102.00 | 172 130.00 | 530 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 991.00 | 2 063.00 | | 151 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 041.00 | 69 039.00 | 172 130.00 | 378 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 730.00 | 21 272.00 | 43 730.00 | 43 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 357.00 | 167 180.00 | 158 357.00 | 158 357.00 |
6T Sur comptes clients | 81 104.00 | 237.00 | 56 471.00 | 81 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 461.00 | 167 417.00 | 214 828.00 | 239 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 191.00 | 188 689.00 | 258 558.00 | 283 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 689.00 | 258 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 973.00 | 653 973.00 | | 653 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 359.00 | 1 570 359.00 | | 1 570 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 672.00 | 66 852.00 | 268 733.00 | 614 672.00 |
VI Groupe et associés | 283 135.00 | 283 135.00 | | 283 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 602.00 | | | 366 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 040.00 | 1 643 040.00 | | 1 643 040.00 |
VW T.V.A. | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 146.00 | 1 355 325.00 | 268 733.00 | 1 903 146.00 |