| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 492.00 | 27 476.00 | 16.00 | 27 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 14 848.00 | 5 821.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 911.00 | 7 638.00 | 2 273.00 | 9 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 802.00 | 49 962.00 | 15 839.00 | 65 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BN En cours de production de biens | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 543.00 | | 328 543.00 | 328 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 345.00 | 49 962.00 | 344 383.00 | 394 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 938.00 | 195 962.00 | | 210 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 14 976.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 219 391.00 | 219 323.00 | | 219 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | 6 922.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 20 000.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 44 558.00 | | 53 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 88 542.00 | | 58 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 992.00 | 160 022.00 | | 124 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 383.00 | 379 345.00 | | 344 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 992.00 | 156 490.00 | | 124 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
FG Production vendue services | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 606.00 | | 634 606.00 | 634 606.00 |
FM Production stockée | | | -5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 544.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 472.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 472.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 9 289.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 2 199.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 148.00 | 761 184.00 | | 632 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 081.00 | 746 209.00 | | 632 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 14 976.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 462.00 | | 2 340.00 | 63 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | | 2 340.00 | 55 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 390.00 | 5 572.00 | | 44 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 390.00 | 5 572.00 | | 44 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 056.00 | 98 328.00 | 7 729.00 | 106 056.00 |
VW T.V.A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 5 117.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | 9 063.00 | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 78 262.00 | 87 050.00 | | 78 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 500.00 | 58 270.00 | | 48 500.00 |
YT Sous‐traitance | 884.00 | 792.00 | | 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 751.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | 7 868.00 | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 837.00 | 130 815.00 | | 101 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 556.00 | 65 219.00 | | 48 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 288.00 | 155 176.00 | | 137 288.00 |