| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
AP Constructions | 33 864.00 | 29 328.00 | 4 536.00 | 33 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 25 659.00 | 9 395.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 448.00 | 63 380.00 | 33 069.00 | 96 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 809.00 | 130 528.00 | 527 281.00 | 657 809.00 |
BT Marchandises | 289 356.00 | | 289 356.00 | 289 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
BZ Autres créances | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CF Disponibilités | 368 616.00 | | 368 616.00 | 368 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 552.00 | | 920 552.00 | 920 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 361.00 | 130 528.00 | 1 447 833.00 | 1 578 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 300.00 | 361 300.00 | | 361 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DH Report à nouveau | 322 946.00 | 264 724.00 | | 322 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 108.00 | 58 222.00 | | 149 108.00 |
DL TOTAL (I) | 869 484.00 | 720 376.00 | | 869 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 063.00 | 44 308.00 | | 27 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 252 558.00 | | 124 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 609.00 | 179 239.00 | | 215 609.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 4 833.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 047.00 | 28 879.00 | | 31 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 349.00 | 688 916.00 | | 578 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 833.00 | 1 409 291.00 | | 1 447 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 349.00 | 662 153.00 | | 578 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 13 254.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 241.00 | 13 254.00 | | 10 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 13 625.00 | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | 13 625.00 | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -371.00 | | 1 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 837.00 | 23 226.00 | | 53 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 309.00 | 1 621 769.00 | | 1 876 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 201.00 | 1 563 547.00 | | 1 727 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 108.00 | 58 222.00 | | 149 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 255.00 | 80.00 | 4 785.00 | 752 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 311.00 | 657 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 311.00 | 165 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 741.00 | | | 491 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 891.00 | | 4 785.00 | 259 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | 80.00 | | 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 766.00 | 27 074.00 | 99 311.00 | 202 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 27 074.00 | 99 311.00 | 190 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VC Groupe et associés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VI Groupe et associés | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 060.00 | 262 180.00 | 880.00 | 263 060.00 |
VW T.V.A. | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 349.00 | 578 349.00 | | 578 349.00 |