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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AN Terrains | 102 168.00 | 52 790.00 | 49 378.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 544 234.00 | 392 490.00 | 151 744.00 | 544 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 611.00 | 450 156.00 | 433 455.00 | 883 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 143.00 | 450 156.00 | 672 988.00 | 1 123 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 609 263.00 | | | 609 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 988.00 | | | 672 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 859.00 | | 13 765.00 | 878 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 232 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 013.00 | 883 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 646 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 701.00 | | 13 765.00 | 640 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 933.00 | 28 223.00 | | 421 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 057.00 | 28 223.00 | | 417 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UP Prêts | 3 502.00 | 900.00 | 2 602.00 | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 350.00 | 111 621.00 | 2 730.00 | 114 350.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |