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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 066.00 | 76 826.00 | 2 241.00 | 79 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 847.00 | 96 844.00 | 3 003.00 | 99 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BN En cours de production de biens | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 821.00 | -1.00 | 299 821.00 | 299 821.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 426.00 | -1.00 | 445 427.00 | 445 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 273.00 | 96 843.00 | 448 429.00 | 545 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 78 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 349.00 | | | -34 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 602.00 | -113 252.00 | | -13 602.00 |
DL TOTAL (I) | -14 412.00 | -811.00 | | -14 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 655.00 | 150 375.00 | | 133 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 485.00 | 53 698.00 | | 57 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 83 409.00 | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 285.00 | 120 425.00 | | 100 285.00 |
EA Autres dettes | 110 631.00 | 236 437.00 | | 110 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 841.00 | 644 345.00 | | 462 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429.00 | 643 534.00 | | 448 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 046.00 | 590 647.00 | | 302 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 99 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 99 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 094.00 | 1 421.00 | 10 671.00 | 106 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 094.00 | 1 421.00 | 10 671.00 | 106 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 299 821.00 | 299 821.00 | | 299 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 737.00 | 29 803.00 | 102 934.00 | 132 737.00 |
VI Groupe et associés | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 131.00 | 327 369.00 | 762.00 | 328 131.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 466.00 | 302 046.00 | 160 419.00 | 462 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 7 995.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 402.00 | 13 735.00 | | 13 402.00 |
ST Autres comptes | 72 643.00 | 68 917.00 | | 72 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429.00 | 117.00 | | 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | 10 260.00 | | 3 018.00 |
YT Sous‐traitance | 212 747.00 | 123 139.00 | | 212 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 684.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 9 679.00 | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 737.00 | 237 602.00 | | 144 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 408.00 | 51 414.00 | | 55 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 221.00 | 205 908.00 | | 299 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |