| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 616.00 | 402 396.00 | 2 219.00 | 404 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 287 963.00 | | 287 963.00 | 287 963.00 |
AP Constructions | 1 393 435.00 | 1 022 461.00 | 370 974.00 | 1 393 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269 879.00 | 6 603 298.00 | 666 580.00 | 7 269 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 227.00 | 1 098 982.00 | 95 245.00 | 1 194 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 001 837.00 | | 1 001 837.00 | 1 001 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 178 744.00 | 9 527 138.00 | 4 651 606.00 | 14 178 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 492 784.00 | 282 074.00 | 68 210 710.00 | 68 492 784.00 |
BZ Autres créances | 23 332 195.00 | | 23 332 195.00 | 23 332 195.00 |
CF Disponibilités | 21 279 895.00 | | 21 279 895.00 | 21 279 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 100.00 | | 363 100.00 | 363 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 471 062.00 | 282 074.00 | 113 188 988.00 | 113 471 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 649 806.00 | 9 809 211.00 | 117 840 594.00 | 127 649 806.00 |
CU Autres participations | 594 956.00 | 400 000.00 | 194 956.00 | 594 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 340.00 | 1 145 340.00 | | 1 145 340.00 |
DH Report à nouveau | 416 695.00 | | | 416 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 724.00 | -53 067.00 | | 2 160 724.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 758.00 | 4 502 272.00 | | 7 132 758.00 |
DP Provisions pour risques | 5 043 366.00 | 8 768 861.00 | | 5 043 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 520 099.00 | 1 792 560.00 | | 1 520 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563 465.00 | 10 561 421.00 | | 6 563 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 938.00 | 606 721.00 | | 1 524 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 502 984.00 | 9 007 394.00 | | 7 502 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 780 446.00 | 36 483 705.00 | | 34 780 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080 565.00 | 23 449 276.00 | | 21 080 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
EA Autres dettes | 20 227 031.00 | 29 511 293.00 | | 20 227 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775 219.00 | 21 527 063.00 | | 18 775 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 144 371.00 | 120 585 452.00 | | 104 144 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 840 594.00 | 135 649 145.00 | | 117 840 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 935 430.00 | | 128 935 430.00 | 128 935 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 935 430.00 | | 128 935 430.00 | 128 935 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 355 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 766 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 157 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 245 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534 920.00 | |
GE Autres charges | | | -248 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 128 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 992 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 308 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 217.00 | 722 650.00 | | 961 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 217.00 | 722 650.00 | | 961 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 863.00 | 33 813.00 | | 34 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 863.00 | 34 139.00 | | 34 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 354.00 | 688 511.00 | | 926 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 417.00 | -69 188.00 | | 456 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 626 750.00 | 133 876 376.00 | | 140 626 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 466 026.00 | 133 929 444.00 | | 138 466 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 724.00 | -53 067.00 | | 2 160 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 855 476.00 | | 1 018 323.00 | 13 855 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 157.00 | 1 799 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 565.00 | 681 489.00 | 14 178 744.00 | 13 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 653 333.00 | 10 145 505.00 | 13 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 004.00 | | 3 000.00 | 2 231 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491 684.00 | | 320 718.00 | 10 491 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 787.00 | | 694 604.00 | 1 132 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036 445.00 | 709 162.00 | 618 469.00 | 9 036 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 616.00 | 781.00 | | 401 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634 830.00 | 708 381.00 | 618 469.00 | 8 634 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 561 421.00 | 1 538 158.00 | 5 066 352.00 | 10 561 421.00 |
6T Sur comptes clients | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 074.00 | 400 000.00 | | 282 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843 495.00 | 1 938 158.00 | 5 536 114.00 | 10 843 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534 920.00 | 5 066 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 403 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 938.00 | 8 368.00 | | 1 524 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 780 446.00 | 34 780 446.00 | | 34 780 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 983.00 | 2 043 983.00 | | 2 043 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393 788.00 | 3 393 788.00 | | 3 393 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759 801.00 | 9 759 801.00 | | 9 759 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775 219.00 | 18 775 219.00 | | 18 775 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 001 837.00 | | 1 001 837.00 | 1 001 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
UX Autres créances clients | 68 152 497.00 | 68 152 497.00 | | 68 152 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
VB T. V. A. | 6 189 590.00 | 6 189 590.00 | | 6 189 590.00 |
VC Groupe et associés | 15 792 463.00 | 15 792 463.00 | | 15 792 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 572 612.00 | 12 089 182.00 | | 10 572 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 530.00 | 1 343 530.00 | | 1 343 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 392 358.00 | 92 390 521.00 | 1 001 837.00 | 93 392 358.00 |
VW T.V.A. | 15 405 087.00 | 15 405 087.00 | | 15 405 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 641 387.00 | 96 641 387.00 | | 96 641 387.00 |