| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 646.00 | 287 785.00 | 5 860.00 | 293 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 923.00 | 72 267.00 | 18 655.00 | 90 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 222.00 | 360 053.00 | 53 169.00 | 413 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BN En cours de production de biens | 314 050.00 | | 314 050.00 | 314 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 365.00 | 23 864.00 | 1 880 501.00 | 1 904 365.00 |
BZ Autres créances | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 789.00 | 23 864.00 | 2 820 925.00 | 2 844 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 011.00 | 383 917.00 | 2 874 094.00 | 3 258 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 033.00 | 222 672.00 | | 324 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 553.00 | 101 360.00 | | 28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 572 586.00 | 544 033.00 | | 572 586.00 |
DP Provisions pour risques | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 973.00 | 1 766 352.00 | | 1 716 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 332.00 | 648 485.00 | | 515 332.00 |
EA Autres dettes | 40 062.00 | 44 934.00 | | 40 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 638.00 | 79 123.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 487.00 | 2 539 356.00 | | 2 291 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 094.00 | 3 093 409.00 | | 2 874 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 774.00 | 1 580 900.00 | | 1 434 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 355 173.00 | | 4 355 173.00 | 4 355 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 173.00 | | 4 355 173.00 | 4 355 173.00 |
FM Production stockée | | | 98 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 548.00 | 5 154 720.00 | | 4 554 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 994.00 | 5 053 359.00 | | 4 525 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 553.00 | 101 360.00 | | 28 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 415.00 | | 25 656.00 | 392 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 413 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 384 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 237.00 | | 7 181.00 | 382 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 18 475.00 | 10 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 032.00 | 30 869.00 | 4 849.00 | 334 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 032.00 | 30 869.00 | 4 849.00 | 334 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 23 864.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 23 864.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | 23 864.00 | 570.00 | 10 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 864.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 973.00 | 996 232.00 | 529 294.00 | 1 716 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 024.00 | 78 082.00 | 41 082.00 | 134 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 062.00 | 5 413.00 | 25 444.00 | 40 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 818.00 | | | 1 789 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
VB T. V. A. | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
VC Groupe et associés | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 24 770.00 | 6 043.00 | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 674.00 | 2 325 844.00 | 27 830.00 | 2 353 674.00 |
VW T.V.A. | 322 399.00 | 285 247.00 | 27 283.00 | 322 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 487.00 | 1 434 774.00 | 629 148.00 | 2 291 487.00 |