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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 3 373 064.00 | 1 653 114.00 | 1 719 950.00 | 3 373 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 868.00 | 1 654 861.00 | 3 092 007.00 | 4 746 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 675.00 | 2 998.00 | 398 676.00 | 401 675.00 |
CF Disponibilités | 532 393.00 | | 532 393.00 | 532 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 133.00 | 2 998.00 | 979 134.00 | 982 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 001.00 | 1 657 859.00 | 4 071 141.00 | 5 729 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 386 117.00 | | | 386 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 831.00 | | | -231 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 258.00 | | | 1 804 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 361.00 | | | 2 195 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 882.00 | | | 2 266 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 141.00 | | | 4 071 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 831.00 | | | -231 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 868.00 | | | 4 746 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 852.00 | | | 4 746 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 462.00 | 58 399.00 | | 1 596 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 462.00 | 58 399.00 | | 1 596 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 579.00 | | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 579.00 | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 579.00 | | 2 419.00 |
UG ‐ Financières | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 882.00 | 136 882.00 | 2 000 000.00 | 2 266 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
ST Autres comptes | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |