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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 553.00 | 90 481.00 | 72.00 | 90 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217.00 | 9 855.00 | 363.00 | 10 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 129.00 | 64 766.00 | 363.00 | 65 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 900.00 | 170 502.00 | 67 398.00 | 237 900.00 |
BT Marchandises | 304 682.00 | 24 690.00 | 279 992.00 | 304 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 369 756.00 | | 369 756.00 | 369 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 125.00 | 24 690.00 | 666 435.00 | 691 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 024.00 | 195 192.00 | 733 832.00 | 929 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 372 800.00 | 398 888.00 | | 372 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 544.00 | 46 912.00 | | 105 544.00 |
DL TOTAL (I) | 519 597.00 | 487 053.00 | | 519 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 877.00 | 29 811.00 | | 44 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | 30 432.00 | | 60 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 121.00 | 64 586.00 | | 81 121.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 8 145.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 235.00 | 162 974.00 | | 214 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 832.00 | 650 027.00 | | 733 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 235.00 | 162 974.00 | | 214 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 045.00 | | 541.00 | 286 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 686.00 | 237 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 686.00 | 68 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 167 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 882.00 | | 541.00 | 172 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 699.00 | 803.00 | 6 000.00 | 175 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | 803.00 | 6 000.00 | 170 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 310.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 310.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 310.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |