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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 121.00 | 277 115.00 | 210 006.00 | 487 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 684.00 | 242 464.00 | 72 219.00 | 314 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 009.00 | 520 051.00 | 285 957.00 | 806 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 528.00 | | 927 528.00 | 927 528.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 765.00 | | 1 628 765.00 | 1 628 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 774.00 | 520 051.00 | 1 914 723.00 | 2 434 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 404 219.00 | 1 305 792.00 | | 1 404 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 887.00 | 98 427.00 | | 20 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 877.00 | 40 995.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 705.00 | 1 530 936.00 | | 1 544 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 6 753.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 312 802.00 | | 167 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 558.00 | 88 668.00 | | 194 558.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 018.00 | 408 882.00 | | 370 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 723.00 | 1 939 818.00 | | 1 914 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 018.00 | 408 882.00 | | 370 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 158.00 | | 3 551 158.00 | 3 551 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 158.00 | | 3 551 158.00 | 3 551 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 686.00 | 19 310.00 | | 40 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 411.00 | 19 900.00 | | 23 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867.00 | 14 796.00 | | 10 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | 14 796.00 | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 9 559.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 9 559.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 117.00 | 5 238.00 | | 8 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 31 395.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 035.00 | 3 242 117.00 | | 3 605 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 148.00 | 3 143 690.00 | | 3 584 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 887.00 | 98 427.00 | | 20 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 320.00 | 45 203.00 | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 767.00 | | 92 929.00 | 747 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 688.00 | 806 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 973.00 | 801 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 880.00 | | 92 897.00 | 740 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 32.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 389.00 | 86 635.00 | 31 973.00 | 465 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 917.00 | 86 635.00 | 31 973.00 | 464 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 927 528.00 | 927 528.00 | | 927 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 851.00 | 985 851.00 | | 985 851.00 |
VW T.V.A. | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 018.00 | 370 018.00 | | 370 018.00 |