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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 954.00 | 9 986.00 | 2 968.00 | 12 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 673.00 | 41 773.00 | 71 900.00 | 113 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 397.00 | 56 191.00 | 95 206.00 | 151 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 460.00 | 2 240.00 | 894 220.00 | 896 460.00 |
BZ Autres créances | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CF Disponibilités | 527 200.00 | | 527 200.00 | 527 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 011.00 | 2 240.00 | 1 532 771.00 | 1 535 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 408.00 | 58 430.00 | 1 627 977.00 | 1 686 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 330 951.00 | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 417.00 | 229 049.00 | | 228 417.00 |
DL TOTAL (I) | 817 093.00 | 588 675.00 | | 817 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 912.00 | 79 267.00 | | 34 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 175.00 | 182 394.00 | | 292 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 147.00 | 104 382.00 | | 219 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 225 500.00 | 261 027.00 | | 225 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 885.00 | 675 470.00 | | 810 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 977.00 | 1 264 146.00 | | 1 627 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 185.00 | 463 033.00 | | 640 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 369 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 9 922.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 9 922.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 9 106.00 | | 5 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 11 195.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -1 274.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 552.00 | 70 045.00 | | 76 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 976.00 | 2 166 757.00 | | 2 413 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 560.00 | 1 937 708.00 | | 2 185 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 417.00 | 229 049.00 | | 228 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 821.00 | | 53 590.00 | 104 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 151 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 126 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 051.00 | | 50 590.00 | 83 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 338.00 | | 3 000.00 | 17 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 526.00 | 16 679.00 | 7 015.00 | 46 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 731.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 15 949.00 | 7 015.00 | 42 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 175.00 | 292 175.00 | | 292 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 559.00 | 309 610.00 | 169 950.00 | 479 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 907.00 | 965 907.00 | | 965 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 994.00 | 1 004 495.00 | 19 499.00 | 1 023 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 135.00 | 640 185.00 | 169 950.00 | 810 135.00 |