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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 529.00 | 857 283.00 | 137 246.00 | 994 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 171.00 | 99 003.00 | 11 168.00 | 110 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 552.00 | 978 760.00 | 173 793.00 | 1 152 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 786.00 | 27 568.00 | 163 218.00 | 190 786.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 878.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 873.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 111.00 | 27 568.00 | 223 543.00 | 251 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 663.00 | 1 006 328.00 | 397 335.00 | 1 403 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
DH Report à nouveau | -447 816.00 | -287 217.00 | | -447 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 429.00 | -160 600.00 | | -83 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | -58 511.00 | 8 264.00 | | -58 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 305.00 | 200 000.00 | | 206 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 053.00 | 41 458.00 | | 67 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 62 535.00 | | 44 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 790.00 | 167 114.00 | | 130 790.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 5 767.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 846.00 | 476 874.00 | | 455 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 335.00 | 485 138.00 | | 397 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 013.00 | 276 874.00 | | 285 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 147.00 | | 49 447.00 | 1 267 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 041.00 | 1 152 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 041.00 | 1 104 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 295.00 | | 49 447.00 | 1 219 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 392.00 | 42 409.00 | 164 041.00 | 1 100 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 918.00 | 42 409.00 | 164 041.00 | 1 077 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 305.00 | 35 472.00 | 170 833.00 | 206 305.00 |
VI Groupe et associés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 209.00 | 209 831.00 | 5 378.00 | 215 209.00 |
VW T.V.A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 846.00 | 285 013.00 | 170 833.00 | 455 846.00 |