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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AP Constructions | 1 916 703.00 | 505 415.00 | 1 411 288.00 | 1 916 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 583.00 | 768 570.00 | 716 012.00 | 1 484 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 290.00 | 372 882.00 | 562 409.00 | 935 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 999.00 | 1 653 824.00 | 3 719 175.00 | 5 372 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BT Marchandises | 951 836.00 | | 951 836.00 | 951 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 793.00 | 9 920.00 | 72 873.00 | 82 793.00 |
BZ Autres créances | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
CF Disponibilités | 479 268.00 | | 479 268.00 | 479 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 894.00 | 9 920.00 | 2 013 974.00 | 2 023 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 894.00 | 1 663 744.00 | 5 733 149.00 | 7 396 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 952.00 | | | 416 952.00 |
DG Autres réserves | 944 168.00 | | | 944 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 538.00 | | | -57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 383.00 | | | 1 356 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 274.00 | | | 2 963 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 147.00 | | | 901 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 125.00 | | | 406 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 766.00 | | | 4 376 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 149.00 | | | 5 733 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 251.00 | | | 1 817 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 264 133.00 | | 19 264 133.00 | 19 264 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 297.00 | | 1 327 297.00 | 1 327 297.00 |
FG Production vendue services | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 744 949.00 | | 20 744 949.00 | 20 744 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 802 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 014 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 203 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 202 054.00 | | | 21 202 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259 592.00 | | | 21 259 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 538.00 | | | -57 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 183.00 | | 8 230.00 | 5 365 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 1 029 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 5 372 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 345.00 | | 8 230.00 | 4 328 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 880.00 | | | 1 029 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 451.00 | 422 374.00 | | 1 231 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 62.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 556.00 | 422 311.00 | | 1 224 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 9 920.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 9 920.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 9 920.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 147.00 | 901 147.00 | | 901 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VC Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 274.00 | 403 759.00 | 1 860 225.00 | 2 963 274.00 |
VI Groupe et associés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 737.00 | | | 395 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 809.00 | 429 543.00 | 26 267.00 | 455 809.00 |
VW T.V.A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 766.00 | 1 817 251.00 | 1 860 225.00 | 4 376 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |