| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 893.00 | 712.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 8 606.00 | 4 044.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 726.00 | 33 570.00 | 6 156.00 | 39 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 608.00 | 33 570.00 | 111 038.00 | 144 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DH Report à nouveau | -69 141.00 | -16 622.00 | | -69 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 377.00 | -52 519.00 | | -92 377.00 |
DL TOTAL (I) | -76 302.00 | 16 076.00 | | -76 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 231.00 | 20 000.00 | | 126 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 35 521.00 | | 54 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | 7 888.00 | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 340.00 | 63 951.00 | | 187 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 038.00 | 80 027.00 | | 111 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 23 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 463.00 | 55 905.00 | | 92 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 841.00 | 108 424.00 | | 184 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 377.00 | -52 519.00 | | -92 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 646.00 | | 5 202.00 | 93 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 122.00 | 39 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 722.00 | 38 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | 3 802.00 | 92 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 771.00 | 1 521.00 | 57 722.00 | 89 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 771.00 | 1 521.00 | 57 722.00 | 89 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 313.00 | 103 913.00 | 1 400.00 | 105 313.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |