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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AP Constructions | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 18 472.00 | 2 745.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 072.00 | 68 695.00 | 19 377.00 | 88 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 047.00 | 93 527.00 | 53 520.00 | 147 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 635.00 | 4 934.00 | 97 701.00 | 102 635.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
CF Disponibilités | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 476.00 | 4 934.00 | 517 541.00 | 522 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 523.00 | 98 461.00 | 571 061.00 | 669 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 054.00 | 282 154.00 | | 340 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 019.00 | 57 901.00 | | 45 019.00 |
DL TOTAL (I) | 393 458.00 | 348 439.00 | | 393 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 14 096.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 052.00 | 45 625.00 | | 32 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 4 873.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 37 226.00 | | 49 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 501.00 | 79 154.00 | | 70 501.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 766.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 604.00 | 181 739.00 | | 177 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 061.00 | 530 178.00 | | 571 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 778.00 | 178 337.00 | | 170 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 476 705.00 | | 476 705.00 | 476 705.00 |
FG Production vendue services | 520 777.00 | | 520 777.00 | 520 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 485.00 | | 997 485.00 | 997 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 937.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 4 577.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 4 217.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 4 858.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -281.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 10 501.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 086.00 | 1 011 776.00 | | 1 019 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 067.00 | 953 875.00 | | 974 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 019.00 | 57 901.00 | | 45 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 958.00 | | 18 852.00 | 130 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 147 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 258.00 | | 18 852.00 | 95 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 928.00 | 10 362.00 | 2 763.00 | 85 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 627.00 | 10 362.00 | 2 763.00 | 81 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 1 379.00 | 3 927.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 1 379.00 | 3 927.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 1 379.00 | 3 927.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967.00 | 8 141.00 | 6 825.00 | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 032.00 | 140 273.00 | 759.00 | 141 032.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 497.00 | 170 671.00 | 6 825.00 | 177 497.00 |