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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 2 255.00 | 862.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 870.00 | 1 955.00 | 7 915.00 | 9 870.00 |
AP Constructions | 14 494.00 | 4 379.00 | 10 115.00 | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 311.00 | 339 469.00 | 42 841.00 | 382 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 792.00 | 115 522.00 | 27 270.00 | 142 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 982.00 | 463 581.00 | 121 401.00 | 584 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BN En cours de production de biens | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 105.00 | 5 560.00 | 590 545.00 | 596 105.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CF Disponibilités | 1 018 422.00 | | 1 018 422.00 | 1 018 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 424.00 | 5 560.00 | 1 929 864.00 | 1 935 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 407.00 | 469 141.00 | 2 051 265.00 | 2 520 407.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 441 849.00 | | | 1 441 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 922.00 | | | 1 471 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
EA Autres dettes | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 343.00 | | | 579 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 265.00 | | | 2 051 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 179.00 | | | 554 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 114.00 | | 51 256.00 | 679 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 388.00 | 584 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 25 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 889.00 | 549 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 377.00 | | 50 978.00 | 643 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 278.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 505.00 | 32 042.00 | 119 967.00 | 551 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 818.00 | 499.00 | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 569.00 | 31 224.00 | 119 468.00 | 549 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 589 433.00 | 589 433.00 | | 589 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 762.00 | 17 648.00 | 30 114.00 | 47 762.00 |
VI Groupe et associés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 887.00 | 681 871.00 | 1 016.00 | 682 887.00 |
VW T.V.A. | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 293.00 | 554 179.00 | 30 114.00 | 584 293.00 |