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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 149.00 | 69 632.00 | 45 516.00 | 115 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 851.00 | 67 783.00 | 2 068.00 | 69 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 767.00 | 234 847.00 | 178 920.00 | 413 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 119.00 | 372 262.00 | 256 857.00 | 629 119.00 |
BT Marchandises | 1 767 469.00 | | 1 767 469.00 | 1 767 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 443.00 | 1 745.00 | 490 698.00 | 492 443.00 |
BZ Autres créances | 190 712.00 | | 190 712.00 | 190 712.00 |
CF Disponibilités | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 733.00 | 1 745.00 | 2 548 988.00 | 2 550 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 852.00 | 374 007.00 | 2 805 845.00 | 3 179 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | 903.00 | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 932.00 | 1 608 904.00 | | 1 363 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 739.00 | 1 719 807.00 | | 1 475 739.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 744.00 | 1 376 313.00 | | 692 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 706.00 | 248.00 | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 109.00 | 384 980.00 | | 510 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 809.00 | 168 314.00 | | 80 809.00 |
EA Autres dettes | 30 738.00 | 39 805.00 | | 30 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 106.00 | 1 969 660.00 | | 1 325 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 845.00 | 3 694 468.00 | | 2 805 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 400.00 | 1 969 412.00 | | 1 314 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 744.00 | | | 692 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 489.00 | | 202 338.00 | 473 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 709.00 | 629 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 709.00 | 483 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 565.00 | | 37 183.00 | 80 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 785.00 | | 164 541.00 | 365 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | 614.00 | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 888.00 | 41 083.00 | 46 709.00 | 377 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 736.00 | 20 896.00 | | 48 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 152.00 | 20 186.00 | 46 709.00 | 329 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | | 6 560.00 | 8 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | | 6 560.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | 6 560.00 | 13 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 109.00 | 510 109.00 | | 510 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UX Autres créances clients | 490 272.00 | 490 272.00 | | 490 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VC Groupe et associés | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
VI Groupe et associés | 692 744.00 | 692 744.00 | | 692 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 260.00 | 736 090.00 | 2 171.00 | 738 260.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 400.00 | 1 314 400.00 | | 1 314 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |