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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
AP Constructions | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 033.00 | 159 201.00 | 7 832.00 | 167 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 813.00 | 331 816.00 | 276 997.00 | 608 813.00 |
BT Marchandises | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BZ Autres créances | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
CF Disponibilités | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 129.00 | | 541 129.00 | 541 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 942.00 | 331 816.00 | 818 126.00 | 1 149 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
DH Report à nouveau | 65 902.00 | 69 899.00 | | 65 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 869.00 | 28 003.00 | | 38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 487 041.00 | 480 171.00 | | 487 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 078.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 296.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 726.00 | 245 376.00 | | 261 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | 70 156.00 | | 54 676.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 5 918.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 085.00 | 323 825.00 | | 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 126.00 | 803 996.00 | | 818 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 085.00 | 323 825.00 | | 331 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 488.00 | | 3 326.00 | 605 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 427.00 | | 3 326.00 | 327 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 809.00 | 3 007.00 | | 328 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 913.00 | 3 007.00 | | 319 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 313.00 | 138 853.00 | 2 460.00 | 141 313.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |