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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 283.00 | 42 247.00 | 1 036.00 | 43 283.00 |
AH Fonds commercial | 909 278.00 | | 909 278.00 | 909 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 845.00 | 996 768.00 | 147 077.00 | 1 143 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 175.00 | 236 103.00 | 29 072.00 | 265 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 185.00 | 1 275 118.00 | 1 101 068.00 | 2 376 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BN En cours de production de biens | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 125.00 | 37 703.00 | 390 422.00 | 428 125.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 270 344.00 | | 270 344.00 | 270 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 179.00 | 37 703.00 | 790 476.00 | 828 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 365.00 | 1 312 821.00 | 1 891 544.00 | 3 204 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 180.00 | 560 520.00 | | 568 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 385.00 | 110 038.00 | | 160 385.00 |
DG Autres réserves | 216 905.00 | 216 905.00 | | 216 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723.00 | 1 121.00 | | 723.00 |
DK Provisions réglementées | 265 610.00 | 211 889.00 | | 265 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 533.00 | 1 100 473.00 | | 1 248 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 814.00 | 547 213.00 | | 163 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 875.00 | 126 541.00 | | 170 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 182 131.00 | | 177 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 387.00 | 101 511.00 | | 128 387.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 2 935.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 011.00 | 960 332.00 | | 643 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 544.00 | 2 060 805.00 | | 1 891 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 595.00 | 834 563.00 | | 52 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 417.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 651 475.00 | 14 554.00 | 1 666 028.00 | 1 651 475.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 575.00 | 14 554.00 | 1 669 128.00 | 1 654 575.00 |
FM Production stockée | | | 9 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 898.00 | 3 398.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 3 398.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 068.00 | 38 265.00 | | 104 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 103.00 | 38 265.00 | | 104 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 205.00 | -34 867.00 | | -100 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 067.00 | 38 265.00 | | 104 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 503.00 | 1 444 821.00 | | 1 727 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 774.00 | 1 444 821.00 | | 1 690 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 018.00 | | 50 364.00 | 2 369 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 197.00 | 2 376 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 197.00 | 1 409 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 560.00 | | | 952 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 870.00 | | 50 347.00 | 1 401 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | 17.00 | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 498.00 | 111 817.00 | 43 197.00 | 1 206 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 695.00 | 552.00 | | 41 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 802.00 | 111 266.00 | 43 197.00 | 1 164 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 889.00 | 104 068.00 | 50 347.00 | 211 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 889.00 | 104 068.00 | 50 347.00 | 211 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | -42 436.00 | -21 823.00 | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 428 125.00 | 428 125.00 | | 428 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 223.00 | 155 535.00 | 7 688.00 | 163 223.00 |
VI Groupe et associés | 66 730.00 | 66 730.00 | 66 730.00 | 66 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 573.00 | | | 383 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 992.00 | 460 463.00 | 11 529.00 | 471 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 011.00 | 590 416.00 | 52 595.00 | 643 011.00 |