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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 808.00 | 35 862.00 | 61 946.00 | 97 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 379 474.00 | 267 037.00 | 112 436.00 | 379 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 011.00 | 2 689.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 012.00 | 158 027.00 | 147 985.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 755.00 | 461 938.00 | 363 817.00 | 825 755.00 |
BP En cours de production de services | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 196.00 | 112 404.00 | 3 513 793.00 | 3 626 196.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 264.00 | 112 404.00 | 3 812 860.00 | 3 925 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 166.00 | 574 342.00 | 4 178 825.00 | 4 753 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 337 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -312 880.00 | | | -312 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | -650 416.00 | | 61 722.00 |
DL TOTAL (I) | 93 728.00 | 32 007.00 | | 93 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147.00 | 10 202.00 | | 2 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147.00 | 10 202.00 | | 2 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 992.00 | 482 028.00 | | 409 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 24 107.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 508.00 | 1 942 849.00 | | 3 101 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 773.00 | 473 201.00 | | 403 773.00 |
EA Autres dettes | 100 053.00 | 47 500.00 | | 100 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 685.00 | 40.00 | | 47 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 987.00 | 2 969 725.00 | | 4 066 987.00 |
ED (V) | 15 962.00 | 2 063.00 | | 15 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 825.00 | 3 013 997.00 | | 4 178 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 987.00 | 2 969 725.00 | | 3 666 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 992.00 | 82 028.00 | | 9 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 354.00 | 14 492 210.00 | 14 913 564.00 | 421 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 354.00 | 14 492 210.00 | 14 913 564.00 | 421 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 019 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 227 951.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 311 782.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 539 733.00 | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 148 155.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 319 045.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 220 688.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 094 259.00 | 11 844 963.00 | | 15 094 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032 537.00 | 12 495 378.00 | | 15 032 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 722.00 | -650 416.00 | | 61 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 323.00 | | 81 698.00 | 751 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 28 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 825 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 689 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 499.00 | | 46 981.00 | 61 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 508.00 | | 33 720.00 | 660 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 316.00 | | 998.00 | 29 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 560.00 | 54 628.00 | 4 250.00 | 411 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 041.00 | 4 821.00 | | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 519.00 | 49 807.00 | 4 250.00 | 380 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 202.00 | 2 147.00 | 10 202.00 | 10 202.00 |
6T Sur comptes clients | 84 311.00 | 28 093.00 | | 84 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 311.00 | 28 093.00 | | 84 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 513.00 | 30 240.00 | 10 202.00 | 94 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 147.00 | 10 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 508.00 | 3 101 508.00 | | 3 101 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 862.00 | 267 862.00 | | 267 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 574.00 | 3 457 574.00 | | 3 457 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 651.00 | 3 836 651.00 | | 3 836 651.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 987.00 | 3 666 987.00 | 400 000.00 | 4 066 987.00 |